“正如蘇總所說……”

    “我們集團沒有鋰礦資源，且由于成本考慮，在原材料端供應商方面，過度依賴于單一供應商。”

    “而現(xiàn)在這家供應商，就出現(xiàn)了最極端的情況?！?/br>
    “由于行業(yè)景氣度的持續(xù)低迷，以及各投資機構(gòu)對這個行業(yè)的悲觀預期，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司，無論上游鋰礦資源公司，還是如我們集團一樣的制造端企業(yè)，或者說是下游的產(chǎn)品終端制造、銷售企業(yè)，這兩年都不好過?！?/br>
    “我們集團通過不斷的資產(chǎn)減重和成本壓縮，也只能維持在盈虧邊緣?！?/br>
    “而我們的重要鋰礦資源供應商，即‘澳洲泰利森礦業(yè)公司’，由于對外投資的失敗，以及鋰礦石價格的持續(xù)下跌，還有人工成本的上漲，已經(jīng)完全處于虧損狀態(tài)，且‘泰利森礦業(yè)公司’已經(jīng)做好了出售股權(quán)的賣身打算?！?/br>
    “得知了泰利森的這種情況……”

    劉薇頓了頓，繼續(xù)道：“我們蔣董事長便察覺到了扭轉(zhuǎn)集團經(jīng)營環(huán)境，獲取行業(yè)話語權(quán)的戰(zhàn)略機遇到來了?！?/br>
    “你們想趁著‘泰利森’虧損，且對方有出售股權(quán)的打算，進行并購？”蘇禹說道，“好想法啊，天啟鋰業(yè)要想破局，擺脫當前的經(jīng)營困境，只能是向上兼并鋰礦資源企業(yè)，才能打開新的發(fā)展空間，你們蔣總在集團的未來戰(zhàn)略規(guī)劃上，很有眼光和魄力?！?/br>
    劉薇苦笑了一下，說道：“蘇總只說了好的方面，其實并購‘泰利森’，這不止是我們‘天啟鋰業(yè)’經(jīng)營環(huán)境破局的唯一方向，而且還是我們不得不做，不得不為的一件事?！?/br>
    “因為就全球鋰業(yè)資源來說……”

    “澳洲、我國、智利的鋰礦資源，是比較豐富的?！?/br>
    “但我國的鋰礦資源雖然豐富，但鋰礦品位確較低，開采難度大，生產(chǎn)成本高！”

    “這也是我們不得不選擇與‘泰利森’合作，且在公司鑒于成本考慮、發(fā)展考慮，‘泰利森’逐漸成為我們公司最大，乃至單一供應商的原因?！?/br>
    “現(xiàn)在，‘泰利森’出現(xiàn)了極端問題?！?/br>
    “就像你說的，如果它被其它鋰礦資源巨頭企業(yè)并購，那么全球的鋰礦資源，會進一步的集中，而面對新的接手方，如果談判談不攏，對方在原材料端對我們直接切斷，那集團經(jīng)營風險會急劇提升，甚至難以為繼，直接走向破產(chǎn)。”

    “所以，為了避免這種情況的產(chǎn)生，為了公司的生存根基?！?/br>
    “我們在這關(guān)口，必須發(fā)起對‘泰利森’的收購?！?/br>
    “然而，‘泰利森’的體量，遠比我們‘天啟鋰業(yè)’要大，我們要想吃下它，無異于以蛇吞象?！?/br>
    “按照當前市場估值，‘泰利森’體量是多少？”蘇禹插話問道。

    劉薇回答：“‘泰利森’業(yè)績暴雷后，雖然股價已經(jīng)跌了不少，但以其在澳洲上市的股票公允估值，要想達成100％的股權(quán)收購，所需資金，應在40億左右，但我們‘天啟鋰業(yè)’當前總資產(chǎn)不過15億上下，市值也不過25億左右，基本只相當于二分之一個‘泰利森’，而且當前我們集團負債率不低，這種情況下……要想完成以蛇吞象的收購，是風險極大，也是極為困難的事情?！?/br>
    “但這事，又不得不做?！?/br>
    “因為如果不做，喪失了這次戰(zhàn)略機遇，那對于我們來說，也只是相當于慢性自殺而已?！?/br>
    “15億的總資產(chǎn)，而且還在高負債率的情況下，要想吞下比自己至少大兩倍體量的企業(yè)，可謂是自殺性的收購了?！碧K禹說道，“你們這是豪賭，而且是壓上一切，不顧生死的豪賭?！?/br>
    “嗯！”劉薇點了點頭，應道，“確實是豪賭，但這一場賭局，我們不上桌是死，上了桌卻反而有不少贏的機會?！?/br>
    “蔣董事長說‘鋰’是元素周期表上最輕的金屬?！?/br>
    “未來不管行業(yè)發(fā)展方向怎么突破，他都堅信這一金屬元素的運用，會大放異彩，而且當前‘鋰電池’的技術(shù)，不是在突飛猛進嗎？‘新能源’的概念，也有許多機構(gòu)提及并看好，我相信蔣董事長的判斷?！?/br>
    “而且，就算不談未來的前景?！?/br>
    “單以‘泰利森’本身掌握的鋰礦資源而言，在這危機時刻，以40億左右的價格收購，也絕對是劃算的。”

    蘇禹想了想，微微頷首。

    全球鋰礦資源，往大了說，主要分布在澳洲、智利和我國，但往小了說，卻主要掌握在泰利森、sqm、洛克伍德、fmc四家鋰礦業(yè)巨頭手里，按照當前全球鋰礦供應商占比，這四家供應商，合計占有全球90％以上的市場份額。

    而在這其中，‘泰利森’又占據(jù)著全球最優(yōu)質(zhì)、品位最好的‘鋰輝石礦’資源，開采成本和礦石利用率，又是幾家之中最高的。

    只是現(xiàn)在，市場關(guān)于‘鋰’的運用很小，整個市場規(guī)模也不大。

    對于鋰礦資源分布，以及各大巨頭的市場份額占比，對于只以市場規(guī)模、利潤為衡量標準的大多數(shù)投資機構(gòu)、經(jīng)營企業(yè)而言，誰占多少，也并不在意。

    畢竟市場規(guī)模小，利潤低。

    就算一家獨占又如何？在市場需求起不來的情況下，還是賺不了多少錢。

    所以，對于這個行業(yè)的戰(zhàn)略布局，在這個時間點來說，鮮少有人有這種眼光，更極少有人有布局的實力。

    “所以，你們已經(jīng)啟動了對‘泰利森’的收購方案？”蘇禹問道。

    劉薇點了點頭，說道：“對，兩個月前就啟動了，由于‘泰利森’是我們‘天啟鋰業(yè)’的最重要原材料供應商，且我們兩家已經(jīng)合作了多年，彼此間關(guān)系不錯，所以當‘泰利森’出現(xiàn)危機的時候，我們第一時間就介入了?！?/br>
    “這兩個月，我們在澳洲成立了一家子公司文菲爾德?！?/br>
    “且利用文菲爾德投資公司，在多倫多證券交易所，通過二級市場交易，已經(jīng)取得了‘泰利森’19.99％的股份。”

    “但由于集團內(nèi)部的流動資金不足。”

    “我們在二級市場增持股份到達臨界點以后，就算蔣董事長抵押了自己所有的資產(chǎn)，質(zhì)押了全部股份，但還是不足以籌措到對‘泰利森’發(fā)起全面要約并購的資金?！?/br>
    “銀行由于集團負債率已經(jīng)高企，且央行為了遏制今年的市場通脹率，收緊了銀根，導致整個市場宏觀方面資金面都不足，也致使銀行在流動性趨緊之下，不愿意為了這起并購，貸款更多的資金給我們。”

    “所以……你找上了機構(gòu)？”蘇禹問道。

    劉薇停頓了一會，說道：“如果單是如此，我也不至于到處找機構(gòu)籌錢，畢竟后來蔣總找上了華金公司的領導，好多歹說，總算又湊了一些資金，基本能完成我們最初制定的收購計劃?！?/br>
    “可哪知道……”

    “我們這邊剛好籌到能夠基本支撐并購的資金，正準備與‘泰利森’全面談判，發(fā)起全面并購?！?/br>
    “‘泰利森’突然與鋰礦資源行業(yè)另一個巨頭公司，即美國洛克伍德談判上了?！?/br>
    “且兩方經(jīng)過初步談判，洛克伍德愿意以每股6.5加元，收購‘泰利森’100％的普通股股權(quán)。”

    “而按照洛克伍德劃定的每股價格，‘泰利森’的估值會提升到48億左右?！?/br>
    “這相當于市場公允價值的20％溢價。”

    “面對著突然進入的競爭對手，我們?nèi)粝肜^續(xù)收購‘泰利森’，收購成本會比原來提升至少10個億?！?/br>
    “并且，加上收購的財務成本，怕是最后55億也止不住?！?/br>
    “難怪！”蘇禹說道，“競爭對手的突然進入，憑空給你們增加了至少15億的資金缺口，這就又相當于一個‘天啟鋰業(yè)’的價值了。”

    “是?。　眲⑥闭f道，“但‘洛克伍德’既然公開宣布了以6.5加元收購‘泰利森’100％的普通股股權(quán)，怕是絕不會讓步的，我們?nèi)粝刖褤羲氖召彛荒苁且鐑r對拼，搶奪‘泰利森’的控制權(quán)?！?/br>
    “可這樣一來……”

    “在控制權(quán)搶奪中，股價的溢價，只會持續(xù)飆升?！?/br>
    “我們收購‘泰利森’所需要的資金成本，也會直線飆升，且最終會到哪一個地步，誰也不知道?！?/br>
    “本來，我和蔣董事長想的是，如果短期內(nèi)，沒有其它強力競爭對手的介入?！?/br>
    “我們還可以通過二級市場的定向增發(fā)股份來進行籌資?！?/br>
    “但現(xiàn)在洛克伍德強力介入，給我們的反應時間，就相當有限了，就算我們想通過二級市場定向增發(fā)股份來籌資，在面對著市場漫長的審核機制下，就算最終的定增方案，得到監(jiān)管層的審核通過，時間上也來不及了?！?/br>
    “所以……”

    劉薇停頓了一下，喝了一口咖啡，繼續(xù)道：“我才來了禹杭，想找秋月幫一下忙，畢竟她執(zhí)掌的‘安兆基金’，背靠的東方集團，在國內(nèi)投資界，也算是實力強勁的機構(gòu)了，然而……東方集團的吳董事長，也表示愛莫能助。”

    “正當我覺得暗無希望的時候……”

    “秋月向我推薦了蘇總你?！?/br>
    “所以，我才說我原本就是想登門去拜訪蘇總你的，只是沒想到今日恰巧在這里遇見了?！?/br>
    “原來如此！”蘇禹聽完了這番原委，很是感慨。

    “蘇總覺得……”劉薇認真盯著蘇禹，仔細觀察著他臉上的神色變化，斟酌了好一會話語，才接著說道，“你所認為的這一場豪賭，我們‘天啟鋰業(yè)’有機會嗎？”

    蘇禹想了想，沒有直接回答，而是說道：“如果洛克伍德成功收購了‘泰利森’，全球鋰礦資源是不是就進一步集中了？而我國如果未來想打破這種資源壟斷，是不是就會變得越發(fā)困難？”

    “這是肯定的。”劉薇回答。

    “你們籌資這么困難，看來國內(nèi)的絕大多數(shù)人，在‘鐵礦石’上吃的虧，還是不夠多?。　碧K禹感慨，“正如蔣總所說，‘鋰’作為元素周期表上最輕的金屬，不管未來的行業(yè)方向朝哪個方向突破，必然會大放異彩，我也堅信這一點?！?/br>
    “你告訴你們蔣總……”

    蘇禹停頓了一會，毫不猶豫地說道：“這不是他一個人的商業(yè)戰(zhàn)爭，也不是天啟鋰業(yè)一家企業(yè)的生死，而是我國在未來整個鋰礦資源上的話語權(quán)爭奪，誰都不想鋼鐵行業(yè)‘鐵礦石’的慘劇，重新上演，被人卡住了咽喉，無端拿走行業(yè)大頭利潤?！?/br>
    “你們蔣總既然認為‘鋰’這一元素，在未來至關(guān)重要，那么……就放手大膽地去做，30億以內(nèi)的資金缺口，我們‘禹航投資’公司，可以一力承擔，如果30億不夠，需要更多資金，我也可以幫忙再想辦法?！?/br>
    根據(jù)他的歷史記憶。

    天啟鋰業(yè)這一場‘蛇吞象’的跨國并購，在無人看好中，盡管前期困難重重，集團和其實控人拼盡一切、賭上一切，也沒能完全籌措到足以跟實力雄厚的‘諾克伍德’對拼的資金，但最終，最后關(guān)頭，在華商銀行和華金公司的全面支援下，還是于‘諾克伍德’全面收購計劃中，搶到了‘泰利森’的控制權(quán)，成功狙擊了‘諾克伍德’，為未來華國在全球鋰礦資源上的話語權(quán)爭奪，以及‘新能源’大戰(zhàn)略的發(fā)展，奠定了基礎和根基。

    所以，當機會來到了面前。

    無論是出于自我利益的考慮，還是國家利益的考慮，他都沒有不支持的道理。

    而在蘇禹慷慨陳詞之際。

    劉薇聽見蘇禹這話，整個人也激動得難以自抑，忍不住站起身，略有些顫抖地向蘇禹伸出手，那種感激和佩服，溢于言表。

    秦秋月則呆楞地望著蘇禹，手里的咖啡杯子，凝固在半空，眼神里充滿了震驚。

    她完全沒想到，蘇禹在聽完劉薇的簡單介紹后，根本沒有絲毫猶豫，一口氣便喊出了30億的投資額度。

    要知道，30億，都可以直接買下天啟鋰業(yè)了！

    第306章 兩種方案！

    “蘇總，多謝你！”劉薇緊握住蘇禹的手，說道，“我會立刻請示蔣董事長，盡快與蘇總的‘禹航投資’展開進一步的投資合作討論。”

    蘇禹微笑地道：“那我就期待著劉大美女的光臨了。”

    說著，蘇禹將公司風險投資部負責人梁斌、何倩的聯(lián)系方式，給了劉薇，表示如果劉薇有什么重要的事情，聯(lián)系不上他的話，可以隨時給梁斌、何倩打電話。

    “好的，蘇總！”劉薇記好電話號碼，微笑地應了一句，想了想，繼續(xù)說道，“作為個人，我是很感謝蘇總能夠在這個時候，幫助我們的，但作為‘天啟鋰業(yè)’對外戰(zhàn)略投資，以及證券業(yè)務上的負責人，我想告訴蘇總，以我們‘天啟鋰業(yè)’當前的體量，對于蘇總的投資介入，為了集團實控權(quán)的穩(wěn)定，我們怕是不能釋放太多的股份權(quán)益給你們。”

    蘇禹知道劉薇在擔心什么，笑了笑，說道：“無妨，投資你們‘天啟鋰業(yè)’，我也不是奔著你們集團的控制權(quán)而去的?！?/br>
    “如果你們成功收購‘泰利森’。”

    “按照‘泰利森’的市場公允價值和資產(chǎn)價值，到時候作為控股方的你們‘天啟鋰業(yè)’內(nèi)部資產(chǎn)，也會一樣迎來暴漲?！?/br>
    “我投給你們的資金，暫時階段，可以算作對你們的借款?！?/br>
    “等你們收購成功后，集團凈資產(chǎn)進一步提升的情況下，我會要求你們對這筆借款，按照同樣的價值，進行相應的債轉(zhuǎn)股?！?/br>
    “當然，是在不傷及控制權(quán)，不會導致集團實控權(quán)發(fā)生變更情況下的債轉(zhuǎn)股?！?/br>
    “而不能債轉(zhuǎn)股的部分借款，可以轉(zhuǎn)為我們‘禹航投資’對你們‘天啟鋰業(yè)’的長期有息借債，等你們緩過這口氣，慢慢還?！?/br>
    “蘇總這樣說，我就沒什么疑問了?！眲⑥甭牭竭@里，終于是大松了一口氣。